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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 935.00 | 388.00 | 1 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 074.00 | 8 925.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 89 624.00 | 78.00 | 89 545.00 | 89 624.00 |
AP Constructions | 247 210.00 | 24 822.00 | 222 387.00 | 247 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 902.00 | 193 486.00 | 753 416.00 | 946 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 343.00 | 98 969.00 | 282 374.00 | 381 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 230.00 | | 181 230.00 | 181 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 255.00 | 319 366.00 | 1 545 888.00 | 1 865 255.00 |
BT Marchandises | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 297.00 | | 155 297.00 | 155 297.00 |
BZ Autres créances | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 901.00 | | 101 901.00 | 101 901.00 |
CF Disponibilités | 62 717.00 | | 62 717.00 | 62 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 409.00 | | 153 409.00 | 153 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 448.00 | | 493 448.00 | 493 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 703.00 | 319 366.00 | 2 039 336.00 | 2 358 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 589.00 | | | 143 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 886 653.00 | 558 244.00 | | 886 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 492.00 | 328 408.00 | | 483 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 145.00 | 897 653.00 | | 1 381 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 204.00 | 544 400.00 | | 461 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 438.00 | 22 614.00 | | 23 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 768.00 | 20 935.00 | | 49 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 835.00 | 31 853.00 | | 106 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 040.00 | | |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 904.00 | 1 210.00 | | 14 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 191.00 | 656 054.00 | | 658 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 336.00 | 1 553 707.00 | | 2 039 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 900.00 | 204 558.00 | | 293 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
FG Production vendue services | 1 139 348.00 | | 1 139 348.00 | 1 139 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 851.00 | | 1 147 851.00 | 1 147 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 366.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 883.00 | | | -6 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 758.00 | 120 217.00 | | 187 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 313.00 | 800 688.00 | | 1 165 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 821.00 | 472 280.00 | | 681 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 492.00 | 328 408.00 | | 483 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 769.00 | 49 769.00 | | 49 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 297.00 | 155 297.00 | | 155 297.00 |
VB T. V. A. | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 204.00 | 96 913.00 | 261 012.00 | 461 204.00 |
VI Groupe et associés | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 409.00 | 9 820.00 | 143 589.00 | 153 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 335.00 | 184 746.00 | 143 589.00 | 328 335.00 |
VW T.V.A. | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 191.00 | 293 901.00 | 261 012.00 | 658 191.00 |