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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 1 943.00 | 421.00 | 2 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 408.00 | 5 592.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 89 624.00 | 311.00 | 89 313.00 | 89 624.00 |
AP Constructions | 376 227.00 | 38 972.00 | 337 255.00 | 376 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 611.00 | 258 499.00 | 1 053 112.00 | 1 311 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 362.00 | 137 610.00 | 264 752.00 | 402 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 778.00 | | 91 778.00 | 91 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 648.00 | 441 743.00 | 1 967 905.00 | 2 409 648.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 205.00 | | 250 205.00 | 250 205.00 |
BZ Autres créances | 85 007.00 | | 85 007.00 | 85 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 146.00 | | 70 146.00 | 70 146.00 |
CF Disponibilités | 135 552.00 | | 135 552.00 | 135 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 738.00 | | 277 738.00 | 277 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 648.00 | | 818 648.00 | 818 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 296.00 | 441 743.00 | 2 786 553.00 | 3 228 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 146.00 | 886 653.00 | | 1 370 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 009.00 | 483 492.00 | | 523 009.00 |
DK Provisions réglementées | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 177.00 | 1 381 146.00 | | 1 918 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 901.00 | 461 204.00 | | 616 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 620.00 | 23 438.00 | | 45 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 166.00 | 32 963.00 | | 27 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 208.00 | 106 836.00 | | 172 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 18 480.00 | | 5 460.00 |
EA Autres dettes | | 2 065.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020.00 | 14 905.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 376.00 | 659 890.00 | | 868 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 553.00 | 2 041 036.00 | | 2 786 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 692.00 | 659 890.00 | | 381 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 208.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 269 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 287 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 376.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 11 813.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 3 898.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 515.00 | 22 186.00 | | 14 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 495.00 | -10 373.00 | | -14 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 935.00 | 187 758.00 | | 195 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 704.00 | 1 165 314.00 | | 1 296 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 695.00 | 681 822.00 | | 773 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 009.00 | 483 492.00 | | 523 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 610.00 | | 516 783.00 | 1 745 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 262 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 244 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 324.00 | | 1 040.00 | 11 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 666.00 | | 514 743.00 | 1 729 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 1 000.00 | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 045.00 | 122 376.00 | | 363 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 4 341.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 034.00 | 118 036.00 | | 361 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UP Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 205.00 | 250 205.00 | | 250 205.00 |
VB T. V. A. | 85 007.00 | 85 007.00 | | 85 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 901.00 | 130 217.00 | 340 452.00 | 616 901.00 |
VI Groupe et associés | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 659.00 | | | 248 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 372.00 | | | 90 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 738.00 | 277 738.00 | | 277 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 950.00 | 612 950.00 | 121 000.00 | 733 950.00 |
VW T.V.A. | 122 269.00 | 122 269.00 | | 122 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 376.00 | 381 692.00 | 340 452.00 | 868 376.00 |