| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 7 741.00 | 2 259.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 89 624.00 | 544.00 | 89 080.00 | 89 624.00 |
AP Constructions | 376 227.00 | 64 268.00 | 311 959.00 | 376 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 603.00 | 340 126.00 | 1 092 477.00 | 1 432 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 820.00 | 140 510.00 | 237 310.00 | 377 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 656 470.00 | | 656 470.00 | 656 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 791.00 | 555 553.00 | 2 411 238.00 | 2 966 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 236.00 | 9 663.00 | 276 574.00 | 286 236.00 |
BZ Autres créances | 131 490.00 | | 131 490.00 | 131 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 361.00 | | 70 361.00 | 70 361.00 |
CF Disponibilités | 468 978.00 | | 468 978.00 | 468 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 939.00 | | 292 939.00 | 292 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 205.00 | 9 663.00 | 1 240 542.00 | 1 250 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 996.00 | 565 216.00 | 3 651 780.00 | 4 216 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 833 155.00 | 1 370 146.00 | | 1 833 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 848.00 | 523 009.00 | | 496 848.00 |
DK Provisions réglementées | 42 427.00 | 14 022.00 | | 42 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 430.00 | 1 918 177.00 | | 2 383 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 480.00 | 616 901.00 | | 1 002 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 797.00 | 45 620.00 | | 27 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 131.00 | 27 166.00 | | 127 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 423.00 | 172 208.00 | | 102 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 460.00 | | |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 444.00 | 1 020.00 | | 8 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 350.00 | 868 376.00 | | 1 268 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 780.00 | 2 786 553.00 | | 3 651 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 647.00 | 381 692.00 | | 444 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 313 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 313 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 663.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 20.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 548.00 | 20.00 | | 4 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 994.00 | 493.00 | | 5 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 405.00 | 14 022.00 | | 28 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 399.00 | 14 515.00 | | 34 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 852.00 | -14 495.00 | | -29 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 498.00 | 195 935.00 | | 175 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 797.00 | 1 296 704.00 | | 1 335 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 949.00 | 773 695.00 | | 838 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 848.00 | 523 009.00 | | 496 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 648.00 | | 840 438.00 | 2 409 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | 1 000.00 | 21 683.00 | 110 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 393.00 | 38 902.00 | 2 966 791.00 | 244 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 393.00 | 37 902.00 | 2 932 744.00 | 134 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 601.00 | | 833 438.00 | 2 271 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 683.00 | | 7 000.00 | 125 683.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 134 393.00 | | | 134 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 743.00 | 151 713.00 | 37 902.00 | 441 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 351.00 | 3 754.00 | | 6 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 392.00 | 147 959.00 | 37 902.00 | 435 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 131.00 | 127 131.00 | | 127 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 046.00 | 263 046.00 | | 263 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VB T. V. A. | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 480.00 | 178 776.00 | 708 787.00 | 1 002 480.00 |
VI Groupe et associés | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 919.00 | | | 514 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 690.00 | | | 119 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 939.00 | 292 939.00 | | 292 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 665.00 | 710 665.00 | 17 000.00 | 727 665.00 |
VW T.V.A. | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 350.00 | 444 647.00 | 708 787.00 | 1 268 350.00 |