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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 716.00 | 38 785.00 | 17 931.00 | 56 716.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 247.00 | 51 095.00 | 73 152.00 | 124 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
060 Stock marchandises | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
072 Créances – Autres | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
110 Total général Actif | 141 956.00 | 51 095.00 | 90 861.00 | 141 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 303.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 980.00 | 8 275.00 | | 8 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 465.00 | 168 040.00 | | 167 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 161.00 | 6 000.00 | | 1 161.00 |
230 Autres produits | 1 426.00 | 4 748.00 | | 1 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 032.00 | 187 063.00 | | 179 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 398.00 | 2 519.00 | | 1 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 91.00 | -329.00 | | 91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 854.00 | 19 054.00 | | 16 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 449.00 | -1 544.00 | | 449.00 |
242 Autres charges externes. | 32 964.00 | 32 566.00 | | 32 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 336.00 | 4 953.00 | | 5 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 974.00 | 103 118.00 | | 92 974.00 |
252 Charges sociales | 21 051.00 | 22 791.00 | | 21 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 561.00 | 6 057.00 | | 5 561.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 245.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 930.00 | 189 430.00 | | 176 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 102.00 | -2 367.00 | | 2 102.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 533.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 172.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 303.00 | -2 558.00 | | 2 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 511.00 | | | 121 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |