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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 716.00 | 44 025.00 | 12 690.00 | 56 716.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 250.00 | 56 335.00 | 67 914.00 | 124 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
060 Stock marchandises | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
072 Créances – Autres | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
084 Disponibilités | 52 365.00 | | 52 365.00 | 52 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 461.00 | | 61 461.00 | 61 461.00 |
110 Total général Actif | 185 711.00 | 56 335.00 | 129 376.00 | 185 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 411.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 324.00 | 8 980.00 | | 8 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 307.00 | 167 465.00 | | 146 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | 1 161.00 | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 10 113.00 | 1 426.00 | | 10 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 244.00 | 179 032.00 | | 179 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 040.00 | 1 398.00 | | 4 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -376.00 | 91.00 | | -376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 163.00 | 16 854.00 | | 15 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | 449.00 | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 27 246.00 | 32 964.00 | | 27 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 764.00 | 5 336.00 | | 4 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 078.00 | 92 974.00 | | 87 078.00 |
252 Charges sociales | 18 864.00 | 21 051.00 | | 18 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 240.00 | 5 561.00 | | 5 240.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 252.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 020.00 | 176 930.00 | | 162 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 224.00 | 2 102.00 | | 17 224.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 326.00 | 501.00 | | 1 326.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 304.00 | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 411.00 | 2 303.00 | | 18 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 247.00 | | | 124 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |