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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 537.00 | 6 310.00 | 227.00 | 6 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 122 555.00 | | 122 555.00 | 122 555.00 |
084 Disponibilités | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 127.00 | | 150 127.00 | 150 127.00 |
110 Total général Actif | 156 664.00 | 6 310.00 | 150 354.00 | 156 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 508.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 481.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 894.00 | 8 324.00 | | 12 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 305.00 | 146 307.00 | | 161 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | 14 500.00 | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 2 615.00 | 10 113.00 | | 2 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 563.00 | 179 244.00 | | 180 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 827.00 | 4 040.00 | | 1 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 781.00 | -376.00 | | 2 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 181.00 | 15 163.00 | | 14 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 871.00 | -270.00 | | 5 871.00 |
242 Autres charges externes. | 30 264.00 | 27 246.00 | | 30 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 934.00 | 4 764.00 | | 4 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 387.00 | 87 078.00 | | 85 387.00 |
252 Charges sociales | 22 192.00 | 18 864.00 | | 22 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 191.00 | 5 240.00 | | 4 191.00 |
262 Autres charges | 299.00 | 269.00 | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 927.00 | 162 020.00 | | 171 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 636.00 | 17 224.00 | | 8 636.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 559.00 | 1 326.00 | | 120 559.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 143.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 508.00 | 18 411.00 | | 64 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 250.00 | | | 124 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117 716.00 | | | 117 716.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |