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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 551.00 | 180 618.00 | 80 933.00 | 261 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 551.00 | 180 618.00 | 94 933.00 | 275 551.00 |
BT Marchandises | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BZ Autres créances | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
CF Disponibilités | 651 564.00 | | 651 564.00 | 651 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 282.00 | | 757 282.00 | 757 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 833.00 | 180 618.00 | 852 214.00 | 1 032 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 793.00 | 10.00 | | 96 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 560.00 | 136 784.00 | | 121 560.00 |
DL TOTAL (I) | 240 353.00 | 158 793.00 | | 240 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 231.00 | 120 330.00 | | 61 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 348.00 | 67 491.00 | | 53 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 409.00 | 143 179.00 | | 234 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 797.00 | 102 739.00 | | 54 797.00 |
EA Autres dettes | 208 075.00 | 217 245.00 | | 208 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 861.00 | 650 984.00 | | 611 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 214.00 | 809 778.00 | | 852 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 539.00 | 589 753.00 | | 593 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 886.00 | | 65 869.00 | 262 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 204.00 | 275 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 204.00 | 261 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 886.00 | | 65 869.00 | 248 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 628.00 | 35 136.00 | 17 146.00 | 162 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 628.00 | 35 136.00 | 17 146.00 | 162 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 409.00 | 234 409.00 | | 234 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 075.00 | 208 075.00 | | 208 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VB T. V. A. | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VC Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 231.00 | 42 909.00 | 18 322.00 | 61 231.00 |
VI Groupe et associés | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 206.00 | 106 206.00 | | 106 206.00 |
VW T.V.A. | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 861.00 | 593 539.00 | 18 322.00 | 611 861.00 |