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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 008.00 | 1 696.00 | 4 312.00 | 6 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 983.00 | 224 729.00 | 88 254.00 | 312 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 991.00 | 226 425.00 | 106 567.00 | 332 991.00 |
BT Marchandises | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 78 730.00 | | 78 730.00 | 78 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 163.00 | | 100 163.00 | 100 163.00 |
CF Disponibilités | 751 734.00 | | 751 734.00 | 751 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 448.00 | | 962 448.00 | 962 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 440.00 | 226 425.00 | 1 069 015.00 | 1 295 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 028.00 | 188 113.00 | | 185 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 104.00 | 136 915.00 | | 214 104.00 |
DL TOTAL (I) | 421 132.00 | 347 028.00 | | 421 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 880.00 | 156 839.00 | | 37 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 156.00 | 66 988.00 | | 54 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 505.00 | 143 363.00 | | 103 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 579.00 | 39 063.00 | | 60 579.00 |
EA Autres dettes | 391 763.00 | 322 081.00 | | 391 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 883.00 | 728 334.00 | | 647 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 015.00 | 1 075 362.00 | | 1 069 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 183.00 | 690 454.00 | | 620 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 431.00 | | 35 257.00 | 298 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 332 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | 318 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 431.00 | | 35 257.00 | 284 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 913.00 | 21 178.00 | 666.00 | 205 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 913.00 | 21 178.00 | 666.00 | 205 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 505.00 | 103 505.00 | | 103 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 763.00 | 391 763.00 | | 391 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 880.00 | 10 180.00 | 27 700.00 | 37 880.00 |
VI Groupe et associés | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 959.00 | | | 118 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 271.00 | 74 271.00 | | 74 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 015.00 | 110 015.00 | | 110 015.00 |
VW T.V.A. | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 883.00 | 620 183.00 | 27 700.00 | 647 883.00 |