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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332.00 | 2 325.00 | 7.00 | 2 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 765.00 | 17 159.00 | 9 606.00 | 26 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 176.00 | 27 171.00 | 36 005.00 | 63 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 072.00 | 46 655.00 | 52 418.00 | 99 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 879 509.00 | | 879 509.00 | 879 509.00 |
BZ Autres créances | 89 926.00 | | 89 926.00 | 89 926.00 |
CF Disponibilités | 835 306.00 | | 835 306.00 | 835 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 557.00 | | 1 823 557.00 | 1 823 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 629.00 | 46 655.00 | 1 875 974.00 | 1 922 629.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 833.00 | 14 832.00 | | 14 833.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | 82 324.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 371.00 | -13 807.00 | | 231 371.00 |
DL TOTAL (I) | 396 220.00 | 233 349.00 | | 396 220.00 |
DP Provisions pour risques | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 583.00 | 551 986.00 | | 537 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 548.00 | 198 122.00 | | 570 548.00 |
EA Autres dettes | 337 039.00 | 305 313.00 | | 337 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 170.00 | 1 128 168.00 | | 1 445 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 974.00 | 1 361 518.00 | | 1 875 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 170.00 | 1 128 168.00 | | 1 445 170.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 306.00 | 3 349.00 | | 43 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 325.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 306.00 | 2 024.00 | | 42 306.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 584.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 583.00 | 537 583.00 | | 537 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 548.00 | 570 548.00 | | 570 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 039.00 | 337 039.00 | | 337 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969 435.00 | 969 435.00 | | 969 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 235.00 | 969 435.00 | 6 800.00 | 976 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 170.00 | 1 445 170.00 | | 1 445 170.00 |