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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 256.00 | 5 768.00 | 1 489.00 | 7 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 881.00 | 28 524.00 | 13 357.00 | 41 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 823.00 | 111 392.00 | 487 431.00 | 598 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 111.00 | 145 684.00 | 508 427.00 | 654 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BP En cours de production de services | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 791.00 | 4 226.00 | 1 329 565.00 | 1 333 791.00 |
BZ Autres créances | 233 180.00 | | 233 180.00 | 233 180.00 |
CF Disponibilités | 829 210.00 | | 829 210.00 | 829 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 549.00 | 4 226.00 | 2 693 323.00 | 2 697 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 659.00 | 149 910.00 | 3 201 750.00 | 3 351 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
DL TOTAL (I) | 207 205.00 | | | 207 205.00 |
DP Provisions pour risques | 174 016.00 | | | 174 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 016.00 | | | 174 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 889.00 | | | 1 389 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 451.00 | | | 780 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 199.00 | | | 599 199.00 |
EA Autres dettes | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 529.00 | | | 2 820 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 750.00 | | | 3 201 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 529.00 | | | 2 820 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 160.00 | | | 305 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 788.00 | 113 771.00 | 74 538.00 | 78 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | 446.00 | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 456.00 | 113 325.00 | 74 538.00 | 76 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 904.00 | | | 249 904.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 249 904.00 | | | 249 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 448.00 | 780 451.00 | | 780 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 199.00 | 599 199.00 | | 599 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389 889.00 | 1 389 889.00 | | 1 389 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572 687.00 | 1 572 687.00 | | 1 572 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 837.00 | 1 572 687.00 | 5 151.00 | 1 577 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 393.00 | 2 802 396.00 | | 2 802 393.00 |