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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 296.00 | 19 545.00 | 10 751.00 | 30 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 283.00 | 56 912.00 | 280 372.00 | 337 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 911.00 | 78 788.00 | 297 123.00 | 375 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 935.00 | | 779 935.00 | 779 935.00 |
BZ Autres créances | 115 560.00 | | 115 560.00 | 115 560.00 |
CF Disponibilités | 1 650 307.00 | | 1 650 307.00 | 1 650 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 302.00 | | 2 618 302.00 | 2 618 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 213.00 | 78 788.00 | 2 915 425.00 | 2 994 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 833.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 24 078.00 | 17.00 | | 24 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 902.00 | 231 371.00 | | 2 902.00 |
DL TOTAL (I) | 191 981.00 | 396 220.00 | | 191 981.00 |
DP Provisions pour risques | 174 016.00 | 34 584.00 | | 174 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 888.00 | | | 75 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 904.00 | 34 584.00 | | 249 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 009.00 | | | 1 158 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 789.00 | 537 583.00 | | 612 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 295.00 | 570 548.00 | | 623 295.00 |
EA Autres dettes | 79 446.00 | 337 039.00 | | 79 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 540.00 | 1 445 170.00 | | 2 473 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 425.00 | 1 875 974.00 | | 2 915 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 655.00 | 32 134.00 | | 46 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 7.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 330.00 | 32 127.00 | | 44 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 584.00 | 249 904.00 | 34 584.00 | 34 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 584.00 | 249 904.00 | 34 584.00 | 34 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 584.00 | 249 904.00 | 34 584.00 | 34 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 789.00 | 612 789.00 | | 612 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 295.00 | 623 295.00 | | 623 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 446.00 | 79 446.00 | | 79 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158 009.00 | 1 158 009.00 | | 1 158 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895 495.00 | 895 495.00 | | 895 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 495.00 | 895 495.00 | 5 000.00 | 900 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 540.00 | 2 473 540.00 | | 2 473 540.00 |