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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 091.00 | 7 642.00 | 3 449.00 | 11 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 920.00 | 54 662.00 | 16 257.00 | 70 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 755.00 | 8 125.00 | 21 629.00 | 29 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 787.00 | 70 430.00 | 42 357.00 | 112 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 674.00 | | 142 674.00 | 142 674.00 |
BZ Autres créances | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CF Disponibilités | 427 448.00 | | 427 448.00 | 427 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 850.00 | | 584 850.00 | 584 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 638.00 | 70 430.00 | 627 208.00 | 697 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 808.00 | 139 955.00 | | 186 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 091.00 | 146 852.00 | | 237 091.00 |
DL TOTAL (I) | 434 900.00 | 297 808.00 | | 434 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 396.00 | 10 646.00 | | 5 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 472.00 | 19 507.00 | | 19 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 831.00 | 6 310.00 | | 16 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 629.00 | 82 617.00 | | 146 629.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | 3 606.00 | | 3 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 308.00 | 122 686.00 | | 192 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 208.00 | 420 495.00 | | 627 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 901.00 | 19 423.00 | 894.00 | 51 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 462.00 | 1 223.00 | 42.00 | 6 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 440.00 | 18 200.00 | 852.00 | 45 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 630.00 | 146 630.00 | | 146 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 479.00 | 156 479.00 | | 156 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 499.00 | 156 479.00 | 1 020.00 | 157 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 308.00 | 192 308.00 | | 192 308.00 |