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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 240.00 | 9 283.00 | 2 957.00 | 12 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 360.00 | 62 689.00 | 17 670.00 | 80 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 259.00 | 13 323.00 | 14 936.00 | 28 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 880.00 | 85 296.00 | 36 584.00 | 121 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BP En cours de production de services | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 338.00 | | 163 338.00 | 163 338.00 |
BZ Autres créances | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CF Disponibilités | 447 130.00 | | 447 130.00 | 447 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 488.00 | | 650 488.00 | 650 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 369.00 | 85 296.00 | 687 073.00 | 772 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 900.00 | 186 808.00 | | 198 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 242.00 | 237 091.00 | | 285 242.00 |
DL TOTAL (I) | 495 142.00 | 434 900.00 | | 495 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 076.00 | 5 396.00 | | 10 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 424.00 | 19 472.00 | | 19 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 768.00 | 16 831.00 | | 14 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 351.00 | 146 629.00 | | 143 351.00 |
EA Autres dettes | 4 309.00 | 3 976.00 | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 930.00 | 192 308.00 | | 191 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 073.00 | 627 208.00 | | 687 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 788.00 | | 10 589.00 | 112 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 496.00 | 121 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 496.00 | 108 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 092.00 | | 1 149.00 | 11 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 676.00 | | 9 440.00 | 100 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 430.00 | 16 330.00 | 1 464.00 | 70 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | 1 641.00 | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 788.00 | 14 689.00 | 1 464.00 | 62 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 163 339.00 | 163 339.00 | | 163 339.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 077.00 | 5 244.00 | 4 832.00 | 10 077.00 |
VI Groupe et associés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 501.00 | 175 481.00 | 1 020.00 | 176 501.00 |
VW T.V.A. | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 931.00 | 187 098.00 | 4 832.00 | 191 931.00 |