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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 816.00 | 11 649.00 | 2 167.00 | 13 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 110.00 | 70 354.00 | 10 755.00 | 81 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 333.00 | 18 543.00 | 43 790.00 | 62 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 280.00 | 100 547.00 | 57 732.00 | 158 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BP En cours de production de services | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 538.00 | | 177 538.00 | 177 538.00 |
BZ Autres créances | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CF Disponibilités | 415 347.00 | | 415 347.00 | 415 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 075.00 | | 643 075.00 | 643 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 355.00 | 100 547.00 | 700 808.00 | 801 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 142.00 | 198 900.00 | | 244 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 441.00 | 285 242.00 | | 258 441.00 |
DL TOTAL (I) | 513 583.00 | 495 142.00 | | 513 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 850.00 | 10 076.00 | | 32 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 631.00 | 19 424.00 | | 19 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 987.00 | 14 768.00 | | 24 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 452.00 | 143 351.00 | | 107 452.00 |
EA Autres dettes | | 4 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 224.00 | 191 930.00 | | 187 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 808.00 | 687 073.00 | | 700 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 881.00 | | 50 829.00 | 121 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 429.00 | 158 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 429.00 | 143 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 241.00 | | 1 576.00 | 12 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 620.00 | | 49 253.00 | 108 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 296.00 | 20 792.00 | 5 541.00 | 85 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 283.00 | 2 367.00 | | 9 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 013.00 | 18 426.00 | 5 541.00 | 76 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 677.00 | 57 677.00 | | 57 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 177 538.00 | 177 538.00 | | 177 538.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 850.00 | 15 603.00 | 17 247.00 | 32 850.00 |
VI Groupe et associés | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 774.00 | 201 754.00 | 1 020.00 | 202 774.00 |
VW T.V.A. | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 923.00 | 167 676.00 | 17 247.00 | 184 923.00 |