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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 828.00 | 18 289.00 | 2 539.00 | 20 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 699.00 | 31 848.00 | 21 850.00 | 53 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 439.00 | 50 137.00 | 145 302.00 | 195 439.00 |
BT Marchandises | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
BZ Autres créances | 162 245.00 | | 162 245.00 | 162 245.00 |
CF Disponibilités | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 739.00 | | 203 739.00 | 203 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 178.00 | 50 137.00 | 349 040.00 | 399 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 023.00 | | | 158 023.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 301 479.00 | 301 479.00 | | 301 479.00 |
DH Report à nouveau | -15 248.00 | -15 398.00 | | -15 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 126.00 | 151.00 | | 2 126.00 |
DL TOTAL (I) | 335 313.00 | 333 186.00 | | 335 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | 654.00 | | 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 1 025.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | 2 817.00 | | 3 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 546.00 | 10 409.00 | | 8 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 728.00 | 14 905.00 | | 13 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 040.00 | 348 091.00 | | 349 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 728.00 | 14 905.00 | | 13 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | 654.00 | | 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 078.00 | | 165 078.00 | 165 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 078.00 | | 165 078.00 | 165 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 020.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 14.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 4 631.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 4 645.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -4 645.00 | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 904.00 | 161 131.00 | | 166 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 777.00 | 160 981.00 | | 164 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 126.00 | 151.00 | | 2 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 304.00 | | 475.00 | 196 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 195 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 74 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 392.00 | | 475.00 | 75 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 441.00 | 10 020.00 | 1 324.00 | 41 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 441.00 | 10 020.00 | 1 324.00 | 41 441.00 |