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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 1 520.00 | 680.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 900.00 | 1 520.00 | 4 380.00 | 5 900.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 171 087.00 | | 171 087.00 | 171 087.00 |
CF Disponibilités | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 587.00 | | 180 587.00 | 180 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 487.00 | 1 520.00 | 184 967.00 | 186 487.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 301 479.00 | 301 479.00 | | 301 479.00 |
DH Report à nouveau | -17 719.00 | -12 904.00 | | -17 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 246.00 | -4 815.00 | | -156 246.00 |
DL TOTAL (I) | 174 469.00 | 330 715.00 | | 174 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 621.00 | 4 243.00 | | 3 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 2 547.00 | | 4 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885.00 | 6 658.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 498.00 | 13 961.00 | | 10 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 967.00 | 344 676.00 | | 184 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 498.00 | 13 961.00 | | 10 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 513.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 325.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 903.00 | | | 126 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 116.00 | | | 129 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 603.00 | | | -128 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 571.00 | 161 803.00 | | 29 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 816.00 | 166 618.00 | | 185 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 246.00 | -4 815.00 | | -156 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 347.00 | | | 201 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 212.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 447.00 | 5 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 235.00 | 2 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 527.00 | 5 325.00 | 66 332.00 | 62 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 527.00 | 5 325.00 | 66 332.00 | 62 527.00 |