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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 075.00 | 21 217.00 | 1 858.00 | 23 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 360.00 | 41 310.00 | 16 050.00 | 57 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 347.00 | 62 527.00 | 138 820.00 | 201 347.00 |
BT Marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 165 663.00 | | 165 663.00 | 165 663.00 |
CF Disponibilités | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 855.00 | | 205 855.00 | 205 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 202.00 | 62 527.00 | 344 676.00 | 407 202.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 301 479.00 | 301 479.00 | | 301 479.00 |
DH Report à nouveau | -12 904.00 | -13 121.00 | | -12 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 815.00 | 218.00 | | -4 815.00 |
DL TOTAL (I) | 330 715.00 | 335 530.00 | | 330 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 577.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 243.00 | 4 114.00 | | 4 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 4 428.00 | | 2 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 658.00 | 4 693.00 | | 6 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 961.00 | 13 812.00 | | 13 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 676.00 | 349 343.00 | | 344 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 961.00 | 13 812.00 | | 13 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 577.00 | | 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 959.00 | | 159 959.00 | 159 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 959.00 | | 159 959.00 | 159 959.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 403.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 803.00 | 175 599.00 | | 161 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 618.00 | 175 381.00 | | 166 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 815.00 | 218.00 | | -4 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 196.00 | | 2 151.00 | 199 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 284.00 | | 2 151.00 | 78 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 123.00 | 5 403.00 | | 57 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 123.00 | 5 403.00 | | 57 123.00 |