| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 625.00 | 6 361.00 | 13 264.00 | 19 625.00 |
040 Immobilisations financières | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 933.00 | 6 361.00 | 40 572.00 | 46 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 599 866.00 | | 1 599 866.00 | 1 599 866.00 |
072 Créances – Autres | 416 141.00 | | 416 141.00 | 416 141.00 |
084 Disponibilités | 315 733.00 | | 315 733.00 | 315 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 336 002.00 | | 2 336 002.00 | 2 336 002.00 |
110 Total général Actif | 2 382 934.00 | 6 361.00 | 2 376 574.00 | 2 382 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 475 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 664 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 529 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 183 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 712 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 376 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 196.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 249 066.00 | | | 249 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 207 903.00 | | | 207 903.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |