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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 255.00 | 577.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 334.00 | 8 092.00 | 11 242.00 | 19 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 473.00 | 8 347.00 | 39 126.00 | 47 473.00 |
BP En cours de production de services | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 389.00 | | 243 389.00 | 243 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372 435.00 | | 3 372 435.00 | 3 372 435.00 |
BZ Autres créances | 687 583.00 | | 687 583.00 | 687 583.00 |
CF Disponibilités | 557 297.00 | | 557 297.00 | 557 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 966.00 | | 5 081 966.00 | 5 081 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 439.00 | 8 347.00 | 5 121 092.00 | 5 129 439.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 911.00 | | | 403 911.00 |
DL TOTAL (I) | 668 028.00 | | | 668 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 629.00 | | | 2 332 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015 226.00 | | | 2 015 226.00 |
EA Autres dettes | 103 646.00 | | | 103 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 453 064.00 | | | 4 453 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 092.00 | | | 5 121 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 453 064.00 | | | 4 453 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 395 226.00 | | 13 395 226.00 | 13 395 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 395 226.00 | | 13 395 226.00 | 13 395 226.00 |
FM Production stockée | | | 217 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 612 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 583 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 872 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 053 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 232.00 | | | 153 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 612 359.00 | | | 13 612 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 208 448.00 | | | 13 208 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 911.00 | | | 403 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 932.00 | 541.00 | | 46 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 625.00 | 541.00 | | 19 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 361.00 | 1 986.00 | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 361.00 | 1 986.00 | | 6 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 629.00 | 2 332 629.00 | | 2 332 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 100.00 | 236 100.00 | | 236 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 577.00 | 882 577.00 | | 882 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 646.00 | 103 646.00 | | 103 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 372 435.00 | 3 372 435.00 | | 3 372 435.00 |
VB T. V. A. | 633 163.00 | 633 163.00 | | 633 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 721.00 | 71 721.00 | | 71 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 079 586.00 | 4 064 279.00 | 15 307.00 | 4 079 586.00 |
VW T.V.A. | 763 523.00 | 763 523.00 | | 763 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 064.00 | 4 453 064.00 | | 4 453 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 978.00 | | | 93 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 987.00 | | | 124 987.00 |
ST Autres comptes | 124 757.00 | | | 124 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 197.00 | | | 80 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
YT Sous‐traitance | 7 253 985.00 | | | 7 253 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 978.00 | | | 93 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 359 425.00 | | | 2 359 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 069 460.00 | | | 1 069 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 583 926.00 | | | 7 583 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |