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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 172.00 | 660.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 793.00 | 6 189.00 | 12 604.00 | 18 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 933.00 | 6 361.00 | 40 572.00 | 46 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 866.00 | | 1 599 866.00 | 1 599 866.00 |
BZ Autres créances | 416 141.00 | | 416 141.00 | 416 141.00 |
CF Disponibilités | 315 733.00 | | 315 733.00 | 315 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 002.00 | | 2 336 002.00 | 2 336 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 935.00 | 6 361.00 | 2 376 574.00 | 2 382 935.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 180.00 | | | 475 180.00 |
DL TOTAL (I) | 664 117.00 | | | 664 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 075.00 | | | 529 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 303.00 | | | 1 112 303.00 |
EA Autres dettes | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 457.00 | | | 1 712 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 574.00 | | | 2 376 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 457.00 | | | 1 712 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 203 370.00 | | 9 203 370.00 | 9 203 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 203 370.00 | | 9 203 370.00 | 9 203 370.00 |
FQ Autres produits | | | 254 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 457 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 032 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 869 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 557.00 | | | 107 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 457 461.00 | | | 9 457 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 982 282.00 | | | 8 982 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 180.00 | | | 475 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 737.00 | | 10 196.00 | 36 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 069.00 | | 4 557.00 | 15 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 668.00 | | 5 639.00 | 21 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 652.00 | 709.00 | | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 652.00 | 709.00 | | 5 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 075.00 | 529 075.00 | | 529 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 282.00 | 267 282.00 | | 267 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 042.00 | 353 042.00 | | 353 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 866.00 | 1 599 866.00 | | 1 599 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VB T. V. A. | 147 612.00 | 147 612.00 | | 147 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 342.00 | 234 342.00 | | 234 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 726.00 | 71 726.00 | | 71 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 577.00 | 2 020 270.00 | 15 307.00 | 2 035 577.00 |
VW T.V.A. | 420 254.00 | 420 254.00 | | 420 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 457.00 | 1 712 457.00 | | 1 712 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 831.00 | | | 82 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
ST Autres comptes | 110 717.00 | | | 110 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 818.00 | | | 171 818.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
YT Sous‐traitance | 2 906 662.00 | | | 2 906 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 831.00 | | | 82 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 066.00 | | | 249 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 903.00 | | | 207 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 259 333.00 | | | 3 259 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |