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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 929.00 | 9 599.00 | 3 330.00 | 12 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 797.00 | 2 394.00 | 3 403.00 | 5 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 542.00 | 11 993.00 | 13 549.00 | 25 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 931.00 | | 252 931.00 | 252 931.00 |
BZ Autres créances | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
CF Disponibilités | 111 850.00 | | 111 850.00 | 111 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 894.00 | | 390 894.00 | 390 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 436.00 | 11 993.00 | 404 443.00 | 416 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 509.00 | 35 517.00 | | 63 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 751.00 | 27 993.00 | | 43 751.00 |
DL TOTAL (I) | 112 760.00 | 69 009.00 | | 112 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 124.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 346.00 | 102 814.00 | | 240 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 891.00 | 42 543.00 | | 45 891.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 849.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 682.00 | 146 331.00 | | 291 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 443.00 | 215 340.00 | | 404 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 682.00 | 146 331.00 | | 291 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 739.00 | | 10 387.00 | 15 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 25 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 18 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 739.00 | | 3 572.00 | 15 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 900.00 | 2 677.00 | 584.00 | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | 2 677.00 | 584.00 | 9 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 346.00 | 240 346.00 | | 240 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 252 931.00 | 252 931.00 | | 252 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VB T. V. A. | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 360.00 | 283 360.00 | | 283 360.00 |
VW T.V.A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 682.00 | 291 682.00 | | 291 682.00 |