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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 502.00 | 12 393.00 | 4 109.00 | 16 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 670.00 | 6 615.00 | 7 055.00 | 13 670.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 088.00 | 19 008.00 | 18 080.00 | 37 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 552.00 | | 451 552.00 | 451 552.00 |
BZ Autres créances | 51 108.00 | | 51 108.00 | 51 108.00 |
CF Disponibilités | 126 820.00 | | 126 820.00 | 126 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 428.00 | | 641 428.00 | 641 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 516.00 | 19 008.00 | 659 508.00 | 678 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 956.00 | 107 260.00 | | 146 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 177.00 | 58 396.00 | | 30 177.00 |
DL TOTAL (I) | 182 633.00 | 171 156.00 | | 182 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 619.00 | 195.00 | | 5 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 613.00 | 269 658.00 | | 322 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 643.00 | 119 795.00 | | 98 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 876.00 | 419 647.00 | | 476 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 508.00 | 590 803.00 | | 659 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 876.00 | 419 647.00 | | 476 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 131.00 | | 10 233.00 | 29 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 276.00 | 37 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 30 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 316.00 | | 9 233.00 | 22 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | 1 000.00 | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 111.00 | 5 057.00 | 1 160.00 | 15 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 111.00 | 5 057.00 | 1 160.00 | 15 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 613.00 | 322 613.00 | | 322 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 451 552.00 | 451 552.00 | | 451 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 883.00 | 503 068.00 | 6 815.00 | 509 883.00 |
VW T.V.A. | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 876.00 | 476 876.00 | | 476 876.00 |