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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 902.00 | 10 783.00 | 5 120.00 | 15 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 414.00 | 4 328.00 | 2 086.00 | 6 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 131.00 | 15 111.00 | 14 021.00 | 29 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 601.00 | | 315 601.00 | 315 601.00 |
BZ Autres créances | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
CF Disponibilités | 222 083.00 | | 222 083.00 | 222 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 783.00 | | 576 783.00 | 576 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 914.00 | 15 111.00 | 590 803.00 | 605 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 260.00 | 63 509.00 | | 107 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 396.00 | 43 751.00 | | 58 396.00 |
DL TOTAL (I) | 171 156.00 | 112 760.00 | | 171 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 165.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 658.00 | 240 346.00 | | 269 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 795.00 | 45 891.00 | | 119 795.00 |
EA Autres dettes | | 5 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 647.00 | 291 682.00 | | 419 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 803.00 | 404 443.00 | | 590 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 647.00 | 291 682.00 | | 419 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 542.00 | | 3 590.00 | 25 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 726.00 | | 3 590.00 | 18 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 993.00 | 3 118.00 | | 11 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 993.00 | 3 118.00 | | 11 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 658.00 | 269 658.00 | | 269 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 315 601.00 | 315 601.00 | | 315 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VB T. V. A. | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 316.00 | 351 500.00 | 6 815.00 | 358 316.00 |
VW T.V.A. | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 647.00 | 419 647.00 | | 419 647.00 |