| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 851 767.00 | | 851 767.00 | 851 767.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 542.00 | | 1 032 542.00 | 1 032 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 867.00 | | 1 033 867.00 | 1 033 867.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DH Report à nouveau | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 715.00 | | | 469 715.00 |
DL TOTAL (I) | 393 882.00 | | | 393 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 683.00 | | | 72 683.00 |
EA Autres dettes | 507 945.00 | | | 507 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 984.00 | | | 639 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 867.00 | | | 1 033 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 984.00 | | | 639 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 324.00 | | | 557 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 715.00 | | | 469 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 945.00 | 507 945.00 | | 507 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VI Groupe et associés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 676.00 | 850 676.00 | | 850 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 092.00 | 1 031 767.00 | 325.00 | 1 032 092.00 |
VW T.V.A. | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 984.00 | 639 984.00 | | 639 984.00 |