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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 378.00 | | 3 001 378.00 | 3 001 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 834 264.00 | | 834 264.00 | 834 264.00 |
CF Disponibilités | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 151.00 | | 1 355 151.00 | 1 355 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 529.00 | | 4 356 529.00 | 4 356 529.00 |
CU Autres participations | 3 000 900.00 | | 3 000 900.00 | 3 000 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 192.00 | | | 509 192.00 |
DL TOTAL (I) | 588 075.00 | | | 588 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 544.00 | | | 181 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 499 900.00 | | | 2 499 900.00 |
EA Autres dettes | 1 049 860.00 | | | 1 049 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 454.00 | | | 3 768 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 529.00 | | | 4 356 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 768 454.00 | | | 3 768 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 334.00 | | | 99 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 488.00 | | | 667 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 296.00 | | | 158 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 192.00 | | | 509 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325.00 | | 153.00 | 1 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 001 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | 153.00 | 1 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 328.00 | 71 328.00 | | 71 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 499 900.00 | 2 499 900.00 | | 2 499 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049 860.00 | 1 049 860.00 | | 1 049 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
UX Autres créances clients | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 265.00 | 833 265.00 | | 833 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 741.00 | 1 314 264.00 | 478.00 | 1 314 741.00 |
VW T.V.A. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 454.00 | 3 768 454.00 | | 3 768 454.00 |