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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 378.00 | | 3 011 378.00 | 3 011 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 1 430 881.00 | | 1 430 881.00 | 1 430 881.00 |
CF Disponibilités | 118 513.00 | | 118 513.00 | 118 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 394.00 | | 2 029 394.00 | 2 029 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 771.00 | | 5 040 771.00 | 5 040 771.00 |
CU Autres participations | 3 010 900.00 | | 3 010 900.00 | 3 010 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 075.00 | | | 427 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 187.00 | | | 837 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 262.00 | | | 1 275 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 965.00 | | | 133 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099 900.00 | | | 2 099 900.00 |
EA Autres dettes | 1 492 809.00 | | | 1 492 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 510.00 | | | 3 765 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 771.00 | | | 5 040 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 765 510.00 | | | 3 765 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 368.00 | | | 90 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 610.00 | | | 1 021 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 423.00 | | | 184 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 187.00 | | | 837 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 378.00 | | 10 000.00 | 3 001 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 011 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 011 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001 378.00 | | 10 000.00 | 3 001 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099 900.00 | 2 099 900.00 | | 2 099 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492 809.00 | 1 492 809.00 | | 1 492 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
UX Autres créances clients | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 092.00 | 1 426 092.00 | | 1 426 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 358.00 | 1 910 881.00 | 478.00 | 1 911 358.00 |
VW T.V.A. | 88 353.00 | 88 353.00 | | 88 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 510.00 | 3 765 510.00 | | 3 765 510.00 |