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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216.00 | 1 515.00 | 701.00 | 2 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 334.00 | | 118 334.00 | 118 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 269.00 | 1 515.00 | 683 755.00 | 685 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
BZ Autres créances | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
CF Disponibilités | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 710.00 | | 99 710.00 | 99 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 979.00 | 1 515.00 | 783 464.00 | 784 979.00 |
CU Autres participations | 564 320.00 | | 564 320.00 | 564 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 772.00 | -8 886.00 | | -10 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 171.00 | -1 886.00 | | 10 171.00 |
DK Provisions réglementées | 12 120.00 | 10 871.00 | | 12 120.00 |
DL TOTAL (I) | 12 619.00 | 1 199.00 | | 12 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 415.00 | 626 070.00 | | 642 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 696.00 | 46 197.00 | | 63 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 735.00 | 19 331.00 | | 9 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
EA Autres dettes | | 66 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 846.00 | 812 710.00 | | 770 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 464.00 | 813 909.00 | | 783 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 846.00 | 812 710.00 | | 770 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 807.00 | | 122 807.00 | 122 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 807.00 | | 122 807.00 | 122 807.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 249.00 | 2 127.00 | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 108 127.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | -5 810.00 | | -1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 4 082.00 | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 844.00 | 242 192.00 | | 123 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 673.00 | 244 078.00 | | 113 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 171.00 | -1 886.00 | | 10 171.00 |