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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 695.00 | 30 546.00 | 29 149.00 | 59 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 384.00 | 42 762.00 | 665 622.00 | 708 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 812.00 | | 201 812.00 | 201 812.00 |
BZ Autres créances | 124 981.00 | | 124 981.00 | 124 981.00 |
CF Disponibilités | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 809.00 | | 332 809.00 | 332 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 193.00 | 42 762.00 | 998 431.00 | 1 041 193.00 |
CU Autres participations | 646 073.00 | 10 000.00 | 636 073.00 | 646 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 743.00 | | | 93 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 202.00 | | | -3 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 722.00 | | | -1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 479.00 | | | 576 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 321.00 | | | 207 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 382.00 | | | 908 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 431.00 | | | 998 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 382.00 | | | 908 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 303.00 | | 222 303.00 | 222 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 303.00 | | 222 303.00 | 222 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 471.00 | | | 238 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 192.00 | | | 240 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 722.00 | | | -1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 479.00 | 576 479.00 | | 576 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 321.00 | 207 321.00 | | 207 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 582.00 | 69 582.00 | | 69 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 793.00 | 326 793.00 | | 326 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 888.00 | 326 793.00 | 60 095.00 | 386 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 382.00 | 908 382.00 | | 908 382.00 |