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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 521.00 | 99 869.00 | 116 652.00 | 216 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 821.00 | 13 678.00 | 1 144.00 | 14 821.00 |
BF Prêts | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 672.00 | 113 547.00 | 173 125.00 | 286 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BT Marchandises | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 181.00 | | 82 181.00 | 82 181.00 |
BZ Autres créances | 115 544.00 | | 115 544.00 | 115 544.00 |
CF Disponibilités | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 417.00 | | 272 417.00 | 272 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 089.00 | 113 547.00 | 445 542.00 | 559 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DH Report à nouveau | -182 794.00 | -33 239.00 | | -182 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 031.00 | -149 555.00 | | -59 031.00 |
DL TOTAL (I) | -240 037.00 | -181 006.00 | | -240 037.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 7 398.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 086.00 | 164 137.00 | | 261 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 941.00 | 116 546.00 | | 107 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 990.00 | 191 292.00 | | 215 990.00 |
EA Autres dettes | 97 769.00 | 100 049.00 | | 97 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 279.00 | 579 422.00 | | 683 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 542.00 | 400 716.00 | | 445 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 279.00 | 579 421.00 | | 683 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 7 398.00 | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 489.00 | | 1 018 489.00 | 1 018 489.00 |
FD Production vendue biens | 98 970.00 | | 98 970.00 | 98 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 458.00 | | 1 117 458.00 | 1 117 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 803.00 | |
GE Autres charges | | | 4 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463.00 | | | 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 9 184.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 9 184.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -9 034.00 | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 192.00 | 1 093 332.00 | | 1 122 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 223.00 | 1 242 887.00 | | 1 181 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 031.00 | -149 555.00 | | -59 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 290.00 | | 7 232.00 | 282 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 286 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 110.00 | | 7 232.00 | 224 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 901.00 | 28 646.00 | | 84 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 901.00 | 28 646.00 | | 84 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 941.00 | 107 941.00 | | 107 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 650.00 | 106 650.00 | | 106 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 769.00 | 97 769.00 | | 97 769.00 |
UP Prêts | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | 6.00 | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VB T. V. A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 261 086.00 | 261 086.00 | | 261 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 748.00 | 101 748.00 | | 101 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 271.00 | 209 121.00 | 4 150.00 | 213 271.00 |
VW T.V.A. | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 279.00 | 683 279.00 | | 683 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
ST Autres comptes | 90 271.00 | | | 90 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 215.00 | | | 76 215.00 |
YT Sous‐traitance | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 486.00 | | | 237 486.00 |