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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 289.00 | 72 830.00 | 136 459.00 | 209 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 822.00 | 12 070.00 | 2 752.00 | 14 822.00 |
BF Prêts | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 291.00 | 84 900.00 | 197 391.00 | 282 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BT Marchandises | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
BZ Autres créances | 141 296.00 | | 141 296.00 | 141 296.00 |
CF Disponibilités | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 325.00 | | 203 325.00 | 203 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 615.00 | 84 901.00 | 400 716.00 | 485 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DH Report à nouveau | -33 239.00 | -3 457.00 | | -33 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 555.00 | -29 782.00 | | -149 555.00 |
DL TOTAL (I) | -181 006.00 | -31 451.00 | | -181 006.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11 357.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 137.00 | | | 164 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 546.00 | 69 793.00 | | 116 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 292.00 | 176 969.00 | | 191 292.00 |
EA Autres dettes | 100 049.00 | 130 515.00 | | 100 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 422.00 | 388 634.00 | | 579 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 716.00 | 359 483.00 | | 400 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 421.00 | 388 634.00 | | 579 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 398.00 | 11 357.00 | | 7 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 317.00 | | 935 317.00 | 935 317.00 |
FD Production vendue biens | 78 119.00 | | 78 119.00 | 78 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 436.00 | | 1 013 436.00 | 1 013 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 49 807.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 184.00 | 177.00 | | 9 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 184.00 | 177.00 | | 9 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 034.00 | -177.00 | | -9 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 332.00 | 957 200.00 | | 1 093 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 887.00 | 986 982.00 | | 1 242 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 555.00 | -29 782.00 | | -149 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 264.00 | | 40 577.00 | 245 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550.00 | 8 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 282 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 534.00 | | 40 577.00 | 183 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 565.00 | 25 336.00 | | 59 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 565.00 | 25 336.00 | | 59 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 545.00 | 116 545.00 | | 116 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 047.00 | 87 047.00 | | 87 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 049.00 | 100 049.00 | | 100 049.00 |
UP Prêts | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VI Groupe et associés | 164 137.00 | 164 137.00 | | 164 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 803.00 | 104 803.00 | | 104 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 518.00 | 166 518.00 | | 166 518.00 |
VW T.V.A. | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 421.00 | 579 421.00 | | 579 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
ST Autres comptes | 95 155.00 | | | 95 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
YT Sous‐traitance | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 029.00 | | | 196 029.00 |