| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 797.00 | 145 796.00 | 88 001.00 | 233 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
BF Prêts | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 449.00 | 160 618.00 | 142 831.00 | 303 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BT Marchandises | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 776.00 | 5 803.00 | 22 973.00 | 28 776.00 |
BZ Autres créances | 140 808.00 | | 140 808.00 | 140 808.00 |
CF Disponibilités | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 433.00 | 5 803.00 | 190 630.00 | 196 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 882.00 | 166 421.00 | 333 461.00 | 499 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 1 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DH Report à nouveau | -240 269.00 | -241 825.00 | | -240 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 635.00 | 1 556.00 | | 13 635.00 |
DL TOTAL (I) | -24 845.00 | -238 480.00 | | -24 845.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 466.00 | 520.00 | | 4 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 153.00 | 267 697.00 | | 11 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 146.00 | 82 046.00 | | 105 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 472.00 | 167 965.00 | | 137 472.00 |
EA Autres dettes | 97 769.00 | 97 769.00 | | 97 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 006.00 | 615 997.00 | | 356 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 461.00 | 379 817.00 | | 333 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 433.00 | 615 997.00 | | 335 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 466.00 | 520.00 | | 4 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 035.00 | | 994 035.00 | 994 035.00 |
FD Production vendue biens | 91 368.00 | | 91 368.00 | 91 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 403.00 | | 1 085 403.00 | 1 085 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 565.00 | 5 133.00 | | 4 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 608.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 065.00 | 5 741.00 | | 5 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 1 028.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 1 028.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 871.00 | 4 713.00 | | 4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 334.00 | 1 076 894.00 | | 1 096 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 699.00 | 1 075 338.00 | | 1 082 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 635.00 | 1 556.00 | | 13 635.00 |