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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 670.00 | 31 242.00 | 23 427.00 | 54 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 670.00 | 31 242.00 | 23 427.00 | 54 670.00 |
BT Marchandises | 226 892.00 | | 226 892.00 | 226 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 413.00 | | 121 413.00 | 121 413.00 |
BZ Autres créances | 38 116.00 | | 38 116.00 | 38 116.00 |
CF Disponibilités | 50 198.00 | | 50 198.00 | 50 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 442.00 | | 451 442.00 | 451 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 113.00 | 31 242.00 | 474 870.00 | 506 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 330.00 | -36 358.00 | | -21 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 865.00 | 15 027.00 | | 53 865.00 |
DL TOTAL (I) | 52 534.00 | -1 330.00 | | 52 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 714.00 | 365 105.00 | | 328 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 925.00 | 26 708.00 | | 27 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 092.00 | 7 999.00 | | 59 092.00 |
EA Autres dettes | 6 302.00 | 2 797.00 | | 6 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 335.00 | 402 611.00 | | 422 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 870.00 | 401 280.00 | | 474 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 714.00 | | | 328 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 009.00 | 15 092.00 | 76 859.00 | 93 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 009.00 | 15 092.00 | 76 859.00 | 93 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 121 413.00 | 121 413.00 | | 121 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VI Groupe et associés | 328 714.00 | 328 714.00 | | 328 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 851.00 | 161 851.00 | | 161 851.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 035.00 | 422 035.00 | | 422 035.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |