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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 002.00 | 93 009.00 | 60 993.00 | 154 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 002.00 | 93 009.00 | 60 993.00 | 154 002.00 |
BT Marchandises | 237 180.00 | | 237 180.00 | 237 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
BZ Autres créances | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CF Disponibilités | 77 522.00 | | 77 522.00 | 77 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 287.00 | | 340 287.00 | 340 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 290.00 | 93 009.00 | 401 280.00 | 494 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 358.00 | -39 385.00 | | -36 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 027.00 | 3 027.00 | | 15 027.00 |
DL TOTAL (I) | -1 330.00 | -16 358.00 | | -1 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 105.00 | 570 505.00 | | 365 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 708.00 | 36 522.00 | | 26 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 999.00 | 22 341.00 | | 7 999.00 |
EA Autres dettes | 2 797.00 | 950.00 | | 2 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 611.00 | 630 318.00 | | 402 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 280.00 | 613 960.00 | | 401 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 652.00 | | | 221 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 650.00 | 154 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 650.00 | 154 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 652.00 | | | 221 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 498.00 | 40 238.00 | 22 727.00 | 75 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 498.00 | 40 238.00 | 22 727.00 | 75 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 365 105.00 | 365 105.00 | | 365 105.00 |
VP Divers | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VW T.V.A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 611.00 | 402 611.00 | | 402 611.00 |