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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 652.00 | 75 498.00 | 146 154.00 | 221 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 652.00 | 75 498.00 | 146 154.00 | 221 652.00 |
BT Marchandises | 354 629.00 | | 354 629.00 | 354 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -8 500.00 | | -8 500.00 | -8 500.00 |
BZ Autres créances | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CF Disponibilités | 101 932.00 | | 101 932.00 | 101 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 806.00 | | 467 806.00 | 467 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 458.00 | 75 498.00 | 613 960.00 | 689 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 385.00 | -22 131.00 | | -39 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 027.00 | -17 253.00 | | 3 027.00 |
DL TOTAL (I) | -16 358.00 | -19 385.00 | | -16 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 505.00 | 478 024.00 | | 570 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 522.00 | 41 399.00 | | 36 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 341.00 | 24 845.00 | | 22 341.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 8 663.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 318.00 | 554 383.00 | | 630 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 960.00 | 534 997.00 | | 613 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 505.00 | | | 570 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 869.00 | | 83 950.00 | 176 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 166.00 | 221 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 166.00 | 221 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 869.00 | | 83 950.00 | 176 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 720.00 | 43 452.00 | 11 675.00 | 43 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 720.00 | 43 452.00 | 11 675.00 | 43 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | -8 500.00 | -8 500.00 | | -8 500.00 |
VB T. V. A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VI Groupe et associés | 570 505.00 | 570 505.00 | | 570 505.00 |
VP Divers | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VW T.V.A. | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 318.00 | 630 318.00 | | 630 318.00 |