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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 653.00 | 112 653.00 | | 112 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 613.00 | 11 669.00 | 16 944.00 | 28 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 435.00 | 251 447.00 | 126 988.00 | 378 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 087.00 | 17 529.00 | 103 558.00 | 121 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 787.00 | 393 298.00 | 247 489.00 | 640 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 739.00 | 437 986.00 | 51 753.00 | 489 739.00 |
BT Marchandises | 883 538.00 | 858 637.00 | 24 900.00 | 883 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 418.00 | | 45 418.00 | 45 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 662.00 | 507 953.00 | 140 710.00 | 648 662.00 |
BZ Autres créances | 301 905.00 | | 301 905.00 | 301 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 189.00 | | 128 189.00 | 128 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 451.00 | 1 804 576.00 | 692 875.00 | 2 497 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 239.00 | 2 197 874.00 | 940 365.00 | 3 138 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 650.00 | 2 500.00 | | 837 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 143.00 | | | 293 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -7 346.00 | -18 544.00 | | -7 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 432 697.00 | -6 457.00 | | -5 432 697.00 |
DK Provisions réglementées | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
DL TOTAL (I) | -4 301 112.00 | -22 501.00 | | -4 301 112.00 |
DP Provisions pour risques | 203 928.00 | | | 203 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 684.00 | | | 151 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 612.00 | | | 355 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 871.00 | 22 056.00 | | 622 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 487.00 | 2 277.00 | | 2 501 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 291.00 | | | 525 291.00 |
EA Autres dettes | 1 230 829.00 | | | 1 230 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 880 478.00 | 24 333.00 | | 4 880 478.00 |
ED (V) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 365.00 | 1 832.00 | | 940 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 327.00 | 477 166.00 | 535 493.00 | 58 327.00 |
FG Production vendue services | 6 376.00 | 3 398.00 | 9 774.00 | 6 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 703.00 | 480 564.00 | 545 267.00 | 64 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 957 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 286.00 | |
GE Autres charges | | | 79 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 327 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 431 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 433 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 643.00 | | | 1 902 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 335 340.00 | 6 457.00 | | 7 335 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 432 697.00 | -6 457.00 | | -5 432 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 564 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 520 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 407 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 420 000.00 | 44 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 7 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | 37 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 7 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 000.00 | 78 000.00 | 203 000.00 | 272 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 081 000.00 | 216 000.00 | | 1 081 000.00 |
6T Sur comptes clients | 543 000.00 | 21 000.00 | 56 000.00 | 543 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 642 000.00 | 237 000.00 | 56 000.00 | 1 642 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 125 000.00 | 323 000.00 | 1 260 000.00 | 3 125 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 000.00 | 1 259 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231 000.00 | 1 231 000.00 | | 1 231 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
UX Autres créances clients | 649 000.00 | 649 000.00 | | 649 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 000.00 | 123 000.00 | 5 000.00 | 128 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 000.00 | 1 074 000.00 | 126 000.00 | 1 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257 000.00 | 4 257 000.00 | | 4 257 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |