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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 428.00 | 112 943.00 | 41 485.00 | 154 428.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 100.00 | 21 544.00 | 76 556.00 | 98 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 937.00 | 307 407.00 | 81 530.00 | 388 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 926.00 | | 114 926.00 | 114 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 091.00 | 441 894.00 | 339 197.00 | 781 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923 363.00 | 1 200 156.00 | 723 208.00 | 1 923 363.00 |
BT Marchandises | 2 536 816.00 | 1 264 746.00 | 1 272 070.00 | 2 536 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407 915.00 | | 407 915.00 | 407 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 744 844.00 | 189 881.00 | 4 554 962.00 | 4 744 844.00 |
BZ Autres créances | 702 855.00 | | 702 855.00 | 702 855.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 196 447.00 | | 196 447.00 | 196 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 512 240.00 | 2 654 783.00 | 7 857 457.00 | 10 512 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 304 790.00 | 3 096 677.00 | 8 208 113.00 | 11 304 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 650.00 | 837 650.00 | | 837 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 143.00 | 293 143.00 | | 293 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -4 397 748.00 | -5 440 043.00 | | -4 397 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 177.00 | 1 042 294.00 | | 542 177.00 |
DK Provisions réglementées | 5 551.00 | 6 440.00 | | 5 551.00 |
DL TOTAL (I) | -2 718 977.00 | -3 260 266.00 | | -2 718 977.00 |
DP Provisions pour risques | 11 459.00 | 1 751.00 | | 11 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 640.00 | 389 881.00 | | 97 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 099.00 | 391 632.00 | | 109 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 752.00 | 2 897 884.00 | | 256 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 325 993.00 | | | 4 325 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629 980.00 | 683 945.00 | | 629 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 554.00 | 2 272 544.00 | | 3 360 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 754.00 | 1 188 439.00 | | 1 355 754.00 |
EA Autres dettes | 881 773.00 | 248 682.00 | | 881 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 181 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 810 806.00 | 7 473 247.00 | | 10 810 806.00 |
ED (V) | 7 186.00 | 31 541.00 | | 7 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 208 113.00 | 4 636 155.00 | | 8 208 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 752.00 | 2 897 884.00 | | 256 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 325 993.00 | | | 4 325 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 561.00 | 10 896 226.00 | 11 690 788.00 | 794 561.00 |
FG Production vendue services | 9 257 707.00 | 532 670.00 | 9 790 377.00 | 9 257 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 052 268.00 | 11 428 896.00 | 21 481 165.00 | 10 052 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 367 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 066 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 508 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 186 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 768 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 615 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 520 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 759.00 | |
GE Autres charges | | | 535 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 512 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 329.00 | 2 193.00 | | 1 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | 2 193.00 | | 1 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 461.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440.00 | 745.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 10 206.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | -8 014.00 | | 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 685.00 | 118 927.00 | | 317 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 391 218.00 | 15 601 830.00 | | 25 391 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 849 042.00 | 14 559 535.00 | | 24 849 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 176.00 | 1 042 295.00 | | 542 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298.00 | 31.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298.00 | 31.00 | | 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391.00 | 104.00 | 387.00 | 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 540.00 | 2 465.00 | 1 540.00 | 1 540.00 |
6T Sur comptes clients | 199.00 | 56.00 | 65.00 | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 757.00 | 2 521.00 | 1 623.00 | 1 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154.00 | 2 625.00 | 2 010.00 | 2 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |