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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 546 699.00 | | 546 699.00 | 546 699.00 |
CF Disponibilités | 124 069.00 | | 124 069.00 | 124 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 069.00 | | 124 069.00 | 124 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 768.00 | | 670 768.00 | 670 768.00 |
CU Autres participations | 546 699.00 | | 546 699.00 | 546 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 436.00 | 139 008.00 | | 236 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 194.00 | 97 428.00 | | 127 194.00 |
DK Provisions réglementées | 4 875.00 | 3 535.00 | | 4 875.00 |
DL TOTAL (I) | 379 506.00 | 250 972.00 | | 379 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 362.00 | 266 118.00 | | 200 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 380.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 261.00 | 357 008.00 | | 291 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 768.00 | 607 981.00 | | 670 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 270.00 | 156 798.00 | | 157 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | -1 339.00 | | -1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 728.00 | 105 073.00 | | 133 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 534.00 | 7 645.00 | | 6 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 194.00 | 97 428.00 | | 127 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 362.00 | 66 371.00 | 133 991.00 | 200 362.00 |
VI Groupe et associés | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 262.00 | 157 271.00 | 133 991.00 | 291 262.00 |