| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 707.00 | 1 153.00 | 553.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 997.00 | 1 153.00 | 1 585 843.00 | 1 586 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 550.00 | | 334 550.00 | 334 550.00 |
BZ Autres créances | 184 133.00 | | 184 133.00 | 184 133.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 684.00 | | 518 684.00 | 518 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 681.00 | 1 153.00 | 2 104 528.00 | 2 105 681.00 |
CU Autres participations | 1 585 290.00 | | 1 585 290.00 | 1 585 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 248.00 | -3 514.00 | | -1 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 063.00 | 2 265.00 | | 14 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 815.00 | 1 458 751.00 | | 1 472 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 94.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 768.00 | 14 384.00 | | 426 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 251.00 | 5 640.00 | | 30 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 717.00 | 16 320.00 | | 92 717.00 |
EA Autres dettes | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 712.00 | 36 438.00 | | 631 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 528.00 | 1 495 190.00 | | 2 104 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 712.00 | 36 438.00 | | 631 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 979.00 | | 254 979.00 | 254 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 979.00 | | 254 979.00 | 254 979.00 |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 1.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 874.00 | 30 521.00 | | 255 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 811.00 | 28 256.00 | | 241 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 063.00 | 2 265.00 | | 14 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 997.00 | | 130 000.00 | 1 456 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 290.00 | | 130 000.00 | 1 455 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | 569.00 | | 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585.00 | 569.00 | | 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
UX Autres créances clients | 334 551.00 | 334 551.00 | | 334 551.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VC Groupe et associés | 167 450.00 | 167 450.00 | | 167 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 426 768.00 | 426 768.00 | | 426 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 685.00 | 518 685.00 | | 518 685.00 |
VW T.V.A. | 55 256.00 | 55 256.00 | | 55 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 713.00 | 631 713.00 | | 631 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |