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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | 79.00 | 1 915.00 | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 320.00 | 1 786.00 | 1 659 533.00 | 1 661 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 758.00 | | 1 081 758.00 | 1 081 758.00 |
BZ Autres créances | 385 547.00 | | 385 547.00 | 385 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 366.00 | | 1 491 366.00 | 1 491 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 687.00 | 1 787.00 | 3 150 900.00 | 3 152 687.00 |
CU Autres participations | 1 642 690.00 | | 1 642 690.00 | 1 642 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
DH Report à nouveau | 19 114.00 | 12 112.00 | | 19 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 826.00 | 7 002.00 | | 10 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 644.00 | 1 479 817.00 | | 1 490 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 575.00 | 1 141 174.00 | | 1 276 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 483.00 | 39 429.00 | | 76 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 079.00 | 252 694.00 | | 294 079.00 |
EA Autres dettes | 13 117.00 | 32 889.00 | | 13 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 255.00 | 1 466 187.00 | | 1 660 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 900.00 | 2 946 005.00 | | 3 150 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 831.00 | | 493 831.00 | 493 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 831.00 | | 493 831.00 | 493 831.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | -14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 020.00 | 10 000.00 | | 6 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 996.00 | 10 000.00 | | 6 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 561.00 | 10 000.00 | | -58 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 1 236.00 | | 3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 345.00 | 296 504.00 | | 507 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 519.00 | 289 502.00 | | 496 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 826.00 | 7 002.00 | | 10 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 803.00 | | 49 517.00 | 1 611 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 096.00 | | 47 522.00 | 1 610 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707.00 | 80.00 | | 1 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 484.00 | 76 484.00 | | 76 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 474.00 | 99 474.00 | | 99 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 759.00 | 1 081 759.00 | | 1 081 759.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VC Groupe et associés | 470 043.00 | 470 043.00 | | 470 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 377 202.00 | 1 377 202.00 | | 1 377 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 372.00 | 1 591 372.00 | | 1 591 372.00 |
VW T.V.A. | 187 818.00 | 187 818.00 | | 187 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 767.00 | 1 747 767.00 | | 1 747 767.00 |