| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 803.00 | 1 707.00 | 1 610 096.00 | 1 611 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 035.00 | | 697 035.00 | 697 035.00 |
BZ Autres créances | 355 736.00 | | 355 736.00 | 355 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 278 216.00 | | 278 216.00 | 278 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 909.00 | | 1 335 909.00 | 1 335 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 712.00 | 1 707.00 | 2 946 005.00 | 2 947 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
CU Autres participations | 1 595 290.00 | | 1 595 290.00 | 1 595 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 703.00 | | | 703.00 |
DH Report à nouveau | 12 112.00 | -1 248.00 | | 12 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 002.00 | 14 063.00 | | 7 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 817.00 | 1 472 815.00 | | 1 479 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 174.00 | 426 768.00 | | 1 141 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 429.00 | 30 251.00 | | 39 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 694.00 | 92 717.00 | | 252 694.00 |
EA Autres dettes | 32 889.00 | 81 800.00 | | 32 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 187.00 | 631 712.00 | | 1 466 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 005.00 | 2 104 528.00 | | 2 946 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 631 712.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 662.00 | | 274 662.00 | 274 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 662.00 | | 274 662.00 | 274 662.00 |
FQ Autres produits | | | 10 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -49.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 2 270.00 | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 504.00 | 255 874.00 | | 296 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 502.00 | 241 810.00 | | 289 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 002.00 | 14 063.00 | | 7 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 997.00 | | 24 806.00 | 1 586 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 290.00 | | 24 806.00 | 1 585 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154.00 | 553.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | 553.00 | | 1 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 459.00 | 105 459.00 | | 105 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
UX Autres créances clients | 697 036.00 | 697 036.00 | | 697 036.00 |
VB T. V. A. | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VC Groupe et associés | 320 797.00 | 320 797.00 | | 320 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 174.00 | 1 141 174.00 | | 1 141 174.00 |
VP Divers | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 449.00 | 1 072 449.00 | | 1 072 449.00 |
VW T.V.A. | 117 413.00 | 117 413.00 | | 117 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 188.00 | 1 466 188.00 | | 1 466 188.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |