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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 715.00 | 5 432.00 | 14 283.00 | 19 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 989.00 | 3 450.00 | 45 539.00 | 48 989.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 704.00 | 8 882.00 | 67 822.00 | 76 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 378.00 | | 163 378.00 | 163 378.00 |
BZ Autres créances | 133 426.00 | | 133 426.00 | 133 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 803.00 | | 347 803.00 | 347 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 507.00 | 8 882.00 | 415 626.00 | 424 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 970.00 | 33 490.00 | | 9 970.00 |
DL TOTAL (I) | 45 461.00 | 35 490.00 | | 45 461.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283.00 | 4 431.00 | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 035.00 | 109 757.00 | | 122 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 287.00 | 27 632.00 | | 51 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 932.00 | 20 235.00 | | 40 932.00 |
EA Autres dettes | 109 415.00 | 65 812.00 | | 109 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 449.00 | 4 304.00 | | 7 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 165.00 | 232 172.00 | | 370 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 626.00 | 267 662.00 | | 415 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 682.00 | | 53 682.00 | 53 682.00 |
FG Production vendue services | 898 821.00 | | 898 821.00 | 898 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 502.00 | | 952 502.00 | 952 502.00 |
FM Production stockée | | | 3 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 694.00 | 1 488.00 | | 2 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 694.00 | 1 488.00 | | 2 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 694.00 | -1 488.00 | | -2 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 195.00 | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 951.00 | 822 916.00 | | 967 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 980.00 | 789 426.00 | | 957 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 970.00 | 33 490.00 | | 9 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859.00 | 7 023.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | 7 023.00 | | 1 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 035.00 | 122 035.00 | | 122 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 083.00 | 209 083.00 | | 209 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 047.00 | 5 832.00 | 30 442.00 | 39 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 803.00 | 296 803.00 | | 296 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 803.00 | 296 803.00 | | 296 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 165.00 | 336 950.00 | 30 442.00 | 370 165.00 |