| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 101.00 | 16 806.00 | 10 295.00 | 27 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 563.00 | 16 295.00 | 77 268.00 | 93 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 079.00 | 33 101.00 | 92 978.00 | 126 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BP En cours de production de services | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 097.00 | | 276 097.00 | 276 097.00 |
BZ Autres créances | 357 647.00 | | 357 647.00 | 357 647.00 |
CF Disponibilités | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 503.00 | | 689 503.00 | 689 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 582.00 | 33 101.00 | 782 481.00 | 815 582.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 65 537.00 | 43 261.00 | | 65 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 897.00 | 22 276.00 | | 16 897.00 |
DL TOTAL (I) | 84 634.00 | 67 737.00 | | 84 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 796.00 | 159 138.00 | | 199 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 903.00 | 164 550.00 | | 141 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 806.00 | 264 014.00 | | 355 806.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 75 000.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 848.00 | 662 702.00 | | 697 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 481.00 | 730 439.00 | | 782 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 014.00 | 14 643.00 | 5 556.00 | 24 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 014.00 | 14 643.00 | 5 556.00 | 24 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 903.00 | 141 903.00 | | 141 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 806.00 | 355 806.00 | | 355 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 796.00 | 12 487.00 | 187 309.00 | 199 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 851.00 | 633 851.00 | | 633 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 766.00 | 633 851.00 | 2 915.00 | 636 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 848.00 | 510 539.00 | 187 309.00 | 697 848.00 |