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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 715.00 | 10 203.00 | 9 512.00 | 19 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 903.00 | 13 810.00 | 45 093.00 | 58 903.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 118.00 | 24 014.00 | 57 105.00 | 81 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
BP En cours de production de services | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 241.00 | | 260 241.00 | 260 241.00 |
BZ Autres créances | 355 056.00 | | 355 056.00 | 355 056.00 |
CF Disponibilités | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 334.00 | | 673 334.00 | 673 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 452.00 | 24 014.00 | 730 439.00 | 754 452.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 43 261.00 | 33 290.00 | | 43 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 276.00 | 9 970.00 | | 22 276.00 |
DL TOTAL (I) | 67 737.00 | 45 461.00 | | 67 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 138.00 | 39 046.00 | | 159 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 550.00 | 122 035.00 | | 164 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 014.00 | 209 083.00 | | 264 014.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 702.00 | 370 165.00 | | 662 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 439.00 | 415 626.00 | | 730 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 882.00 | 15 132.00 | | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 882.00 | 15 132.00 | | 8 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 550.00 | 164 550.00 | | 164 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 014.00 | 264 014.00 | | 264 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 138.00 | 8 213.00 | 150 925.00 | 159 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 936.00 | 324 925.00 | 293 011.00 | 617 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 936.00 | 324 925.00 | 293 011.00 | 617 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 702.00 | 436 777.00 | 225 925.00 | 662 702.00 |