| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411.00 | 910.00 | 1 501.00 | 2 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 794.00 | 11 550.00 | 15 244.00 | 26 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 205.00 | 12 460.00 | 558 745.00 | 571 205.00 |
BT Marchandises | 165 378.00 | | 165 378.00 | 165 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 602.00 | | 39 602.00 | 39 602.00 |
BZ Autres créances | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CF Disponibilités | 92 283.00 | | 92 283.00 | 92 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 227.00 | | 333 227.00 | 333 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 432.00 | 12 460.00 | 891 972.00 | 904 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 914.00 | | | 130 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 597.00 | 133 914.00 | | 56 597.00 |
DL TOTAL (I) | 220 511.00 | 163 914.00 | | 220 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 712.00 | 513 524.00 | | 475 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 858.00 | 30 334.00 | | 18 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 460.00 | 93 219.00 | | 129 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 432.00 | 66 095.00 | | 47 432.00 |
EA Autres dettes | | 3 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 462.00 | 706 775.00 | | 671 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 972.00 | 870 688.00 | | 891 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 617.00 | 236 698.00 | | 269 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 855.00 | | 1 167 855.00 | 1 167 855.00 |
FG Production vendue services | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 416.00 | | 1 195 416.00 | 1 195 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 424.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 066.00 | 14 999.00 | | 10 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 591.00 | 18 341.00 | | 13 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 447.00 | 1 177.00 | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 435.00 | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 435.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | -435.00 | | -2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 602.00 | 41 351.00 | | 13 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 807.00 | 1 567 298.00 | | 1 205 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 211.00 | 1 433 384.00 | | 1 149 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 597.00 | 133 914.00 | | 56 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 246.00 | | 5 898.00 | 566 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938.00 | 571 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938.00 | 29 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 246.00 | | 5 898.00 | 24 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 148.00 | 7 424.00 | 112.00 | 5 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 148.00 | 7 424.00 | 112.00 | 5 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 460.00 | 129 460.00 | | 129 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
UX Autres créances clients | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 712.00 | 73 867.00 | 180 584.00 | 475 712.00 |
VI Groupe et associés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 812.00 | | | 67 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 473.00 | 63 473.00 | | 63 473.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 462.00 | 269 617.00 | 180 584.00 | 671 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 802.00 | 27 573.00 | | 6 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 491.00 | 28 870.00 | | 8 491.00 |
ST Autres comptes | 47 151.00 | 60 503.00 | | 47 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 558.00 | 34 627.00 | | 22 558.00 |
YT Sous‐traitance | 3 005.00 | 2 702.00 | | 3 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | 1 305.00 | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 842.00 | 28 878.00 | | 7 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 241.00 | 76 424.00 | | 59 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 778.00 | 75 655.00 | | 51 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 205.00 | 126 702.00 | | 81 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |