| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 176.00 | | 79 176.00 | 79 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 676 775.00 | | 676 775.00 | 676 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 951.00 | | 755 951.00 | 755 951.00 |
BZ Autres créances | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
CF Disponibilités | 249 968.00 | | 249 968.00 | 249 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 762.00 | | 336 762.00 | 336 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 713.00 | | 1 092 713.00 | 1 092 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 850.00 | | | -20 850.00 |
DL TOTAL (I) | 79 150.00 | | | 79 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 265.00 | | | 302 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 298.00 | | | 361 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 563.00 | | | 1 013 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 713.00 | | | 1 092 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 563.00 | | | 1 013 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 676 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 775.00 | | | 676 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 626.00 | | | 697 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 850.00 | | | -20 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 755 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 298.00 | 361 298.00 | | 361 298.00 |
VB T. V. A. | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 265.00 | 302 265.00 | | 302 265.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 794.00 | 86 794.00 | | 86 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 563.00 | 1 013 563.00 | | 1 013 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
ST Autres comptes | 682 938.00 | | | 682 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 852.00 | | | 136 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 544.00 | | | 692 544.00 |