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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 391.00 | 27 594.00 | 13 797.00 | 41 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 602 844.00 | 291 149.00 | 6 311 694.00 | 6 602 844.00 |
040 Immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 645 066.00 | 318 743.00 | 6 326 323.00 | 6 645 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 296 145.00 | | 296 145.00 | 296 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 439 528.00 | | 439 528.00 | 439 528.00 |
072 Créances – Autres | 624 357.00 | | 624 357.00 | 624 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345 426.00 | | 345 426.00 | 345 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 705 456.00 | | 1 705 456.00 | 1 705 456.00 |
110 Total général Actif | 8 350 522.00 | 318 743.00 | 8 031 779.00 | 8 350 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -358 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 645.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 847 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 639 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 582 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 451 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 358 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 392 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 031 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 299 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 009 435.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 962 411.00 | | | 962 411.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 970 624.00 | | | 4 970 624.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 445 431.00 | | | 445 431.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 452 351.00 | | | 452 351.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 187 012.00 | | | 6 187 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 831 116.00 | | | 6 831 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 373 062.00 | | | 6 373 062.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 104.00 | | | 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 238 570.00 | | | 238 570.00 |