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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 391.00 | 13 797.00 | 27 594.00 | 41 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 145 089.00 | 8 799.00 | 6 136 290.00 | 6 145 089.00 |
040 Immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 187 012.00 | 22 596.00 | 6 164 416.00 | 6 187 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 413 815.00 | | 413 815.00 | 413 815.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 994 958.00 | | 994 958.00 | 994 958.00 |
084 Disponibilités | 159 920.00 | | 159 920.00 | 159 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340 418.00 | | 340 418.00 | 340 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 920 512.00 | | 1 920 512.00 | 1 920 512.00 |
110 Total général Actif | 8 107 523.00 | 22 596.00 | 8 084 927.00 | 8 107 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -338 028.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 884 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 625 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 029 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 350 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 459 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 084 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 273 719.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 198 495.00 | | | 5 198 495.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 755 951.00 | | | 755 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 472 021.00 | | | 5 472 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 700.00 | | | 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 169 510.00 | | | 1 169 510.00 |