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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 376.00 | 1 124.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 363.00 | 2 376.00 | 27 987.00 | 30 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 934.00 | | 45 934.00 | 45 934.00 |
BZ Autres créances | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CF Disponibilités | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 218.00 | | 57 218.00 | 57 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 581.00 | 2 376.00 | 85 205.00 | 87 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 187.00 | | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 474.00 | 197.00 | | 5 474.00 |
DL TOTAL (I) | 10 671.00 | 5 197.00 | | 10 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918.00 | 19 782.00 | | 1 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 679.00 | 13 215.00 | | 4 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 988.00 | 16 886.00 | | 41 988.00 |
EA Autres dettes | 4 814.00 | 360.00 | | 4 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 534.00 | 53 545.00 | | 74 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 205.00 | 58 742.00 | | 85 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 534.00 | 42 196.00 | | 74 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 025.00 | | | 249 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FG Production vendue services | 148 241.00 | | 148 241.00 | 148 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 840.00 | | 159 840.00 | 159 840.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 030.00 | 3 530.00 | | 3 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 800.00 | 186.00 | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 3 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 3 500.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 315.00 | 3 471.00 | | 12 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 315.00 | 3 471.00 | | 12 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 29.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 425.00 | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 593.00 | 99 017.00 | | 241 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 118.00 | 98 820.00 | | 236 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 474.00 | 197.00 | | 5 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 737.00 | 600 737.00 | | 600 737.00 |
VI Groupe et associés | 249 025.00 | 249 025.00 | | 249 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 409.00 | 856 409.00 | | 856 409.00 |