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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 850 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 984.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 054.00 | |
CF Disponibilités | | | 377 555.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 402 593.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 252 593.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 850 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 475 767.00 | 211 708.00 | | 475 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 831.00 | 264 058.00 | | 335 831.00 |
DL TOTAL (I) | 817 098.00 | 481 267.00 | | 817 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 897.00 | 477 916.00 | | 1 378 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 625.00 | 50 711.00 | | 52 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 911.00 | | 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 997.00 | 12 650.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 494.00 | 542 188.00 | | 1 435 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 593.00 | 1 023 455.00 | | 2 252 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 966.00 | 163 865.00 | | 156 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | | | 14 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 10 158.00 | | 3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 927.00 | 284 726.00 | | 347 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 096.00 | 20 668.00 | | 12 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 831.00 | 264 058.00 | | 335 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 897.00 | 100 368.00 | 1 074 929.00 | 1 378 897.00 |
VI Groupe et associés | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 009.00 | | | 99 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 494.00 | 156 966.00 | 1 074 929.00 | 1 435 494.00 |