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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 374.00 | 2 347.00 | 26.00 | 2 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 241.00 | 17 434.00 | 89 807.00 | 107 241.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 615.00 | 19 781.00 | 91 834.00 | 111 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
072 Créances – Autres | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
084 Disponibilités | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 816.00 | | 58 816.00 | 58 816.00 |
110 Total général Actif | 170 432.00 | 19 781.00 | 150 650.00 | 170 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 807.00 | | | 161 807.00 |
230 Autres produits | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 157.00 | | | 163 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 345.00 | | | -2 345.00 |
242 Autres charges externes. | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
252 Charges sociales | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
262 Autres charges | 553.00 | | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 056.00 | | | 151 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 773.00 | | | -14 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95 332.00 | | | 95 332.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 615.00 | | | 111 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 258.00 | | | 6 258.00 |